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2025-03-31 |
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| HK$ 33.4685 | US$ 4.3027 | ||
| HK$ 0.2306 | US$ 0.0283 | ||
| 0.6938% | 0.6621% | ||
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| HK$ 33.4200 | US$ 4.2900 | ||
| HK$ 0.2600 | US$ 0.0340 | ||
| 0.7841% | 0.7989% | ||
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3070 | 9070 |
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3070.HK | 9070.HK |
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HK0000098449 | HK0001047775 |
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100 | 100 |
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2012-02-10 | |
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2012-02-15 | |
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中證香港紅利 | CSI Hong Kong Dividend Index |
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1857.83 | |
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55.51 | |
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每年0.55% | 0.55%p.a |
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每半年 | Semi-annually |
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派息記錄 |
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基金成立日期: 2012-02-10
派息數字顯示基金宣派及所支付的過往派息，而不能保證日後將作出任何派息，或若宣派的話，任何派息的金額將會維持不變或逐漸增加。 |
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Dividend Record |
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Fund Inception Date: 2012-02-10
Distribution figures represent past distributions declared and paid for by the fund. There is no guarantee that any distributions will be declared in the future, or that if declared, the amount of any distribution will remain constant or increase over time. |
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參與證券商 |
港元櫃台 |
美元櫃台 |
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Participating Dealers |
HKD Counter |
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市場證券莊家 |
港元櫃台 |
美元櫃台 |
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Market Maker(s) |
HKD Counter |
USD Counter |
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所有金額以港元計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。
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